科创板首现做空!出借余量突破1亿股,这家公司借券市值逾9亿

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  原创:新经济IP新经济e线今天

  转融通业务有望丰富科创板市场生态。

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  7月23日,科创板交易次日,截至终盘,科创板全天共成交227亿元,较首日成交额485亿元相比,大幅缩水逾五成,高达53.2%。

  其中,乐鑫科技高位震荡,收涨14%,报147.50元,位居涨幅榜首席;福光股份低开高走收涨12%,盘中触发涨30%临停,终盘收54.50元,上涨11.98%,紧随乐鑫科技之后。

  此外,南微医学、中微公司飘红收盘,分别报123.46元和83.28元,涨幅分别为11.72%和2.78%。

  而中国通号跌18%位居跌停幅榜第一位,全天报10.01元,但成交额超42亿元仍位于25只个股之首。

  新经济e线注意到,上交所披露的科创板战略配售可出借信息表明,科创板已首现做空。截至7月23日,除了交控科技以外,首批25家公司中,共计有24家公司股票出现在转融通出借名单榜上,当天出借余量已突破一亿股,共计.08万股,占全部战略投资者非限售股总数.97万股的比例已达5.13%。

  特别是全天跌幅居首的中国通号,其出借余量已达9157万股,按7月23日收盘价计算,出借市值已超过9亿元,达.57万元。

  7月22日,25家科创板上市公司便已经出现了不同数量的融券,最高的中国通号融券数据显示,22日有3笔大单融出,分别是4449.1万股、1183.9万股和1183.9万股,费率分别是0.066、0.061和0.066。

  个股热度大幅下降

  当天盘后,私募排排网研究员刘有华新经济e线表示,“今天科创板的走势完全在市场预期之中,换手率也大幅下降,市场炒作的热情有所降温。”

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  另据新经济e线统计,截至7月3日,出借市值破亿元的科创板个股共计有5只。除了中国通号以外,余下4只分别为心脉医疗、澜起科技、南微医学、嘉元科技,其出借余量分别为172.51万股、307万股、114.39万股、212.31万股,按当天收盘价计算的出借市值分别达

  .25万元、.91万元、.58万元、.44万元。

  值得关注的是,南微医学、嘉元科技2只个股当天的可出借股份均已减至零,其相应的战略配售投资者持有的非限售股份(即出借券源数量)分别为3173.6万股和5496.2万股。

  相比之下,心脉医疗、澜起科技这2只个股出借券源仍比较充足,可出借股份数量分别达154.75万股和3082.26万股。若按7月23日收盘价计算,上述股份对应市值分别达.50万元和.93万元。

  如南微医学融券数据显示,22日南微医学融出114.39万股,期限182天、融出费率0.086。公开资料显示,参与南微医学的战略配售的战略投资者为南京蓝天投资,蓝天投资为南京证券的全资子公司。其获配数量刚好也是114.39万股。

  同样,嘉元科技22日亦有融出两笔,融出量分别是200万股和12.31万股。巧合的是,东兴证券作为嘉元科技的战略配售方,恰好获配212.31万股。

  另有业内专家称,“有券源出借意味着增加市场的供给量,一定程度上可能会有助于这个价格平抑,但是今天科创板的调整明显还是跟首日的超涨有关系。”

  从二级市场表现来看,首批25只个股波动和换手均出现明显降低。当天,仅福光股份盘中较开盘涨幅达30%,触发临停。

  相比之下,其余多数个股均不同程度下跌。除了中国通号以外,全天跌幅超过一成的个股共计还有13只。其中,西部超导、容百科技、天准科技、天宜上佳、新光光电全天跌幅均超过14%以上。

  对此,洛肯国际有关人士表示,科创板调整完全是由内因造成,估值太高了,这种高估值料不可持续。

  刘有华预计,未来,科创板的交易预计会逐渐理性,但是也将会面临比较大的分化,真正高成长的个股会被市场逐渐挖掘,并受资金青睐。

  指数基金成出借“票仓”

  对此,有基金人士对新经济e线表示,长期来看,转融通出借有助于促进科创板价值的回归,确实可以平抑炒作。

件公募基金数量及规模

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  富国基金一位人士告诉新经济e线,转融通业务的意义在于,带动投资策略的多元化发展,提升对应资产流动性和市场价格发现效率,从而丰富市场生态。

  “对于公募基金来说,转融通业务会使得出借股票的基金获得‘出借费’,从而会获得一定的增厚收益。”该人士称,“在未来,A股若有‘利空’插曲出现,可能会有一批资金通过‘融券卖出’的方式来对冲风险。”

  而以往由于券源不够丰富,A股融券业务未有显著发展,转融通业务公募基金可以增加券源供给,使得市场对冲策略更加丰富,从而提升市场效率。“目前,公司对转融通业务尚处于观察阶段,进展尚未公开。”该人士透露。

  据悉,继上周首批6家基金获批参与转融通证券出借业务资格后,7月22日,在放开转融通交易的第一天,包括易方达基金、南方基金、华夏基金在内的多家基金公司均已完成首单转融通交易。

  业内普遍认为,站在当下市场结构角度,预期ETF和其他类型的指数基金将是公募基金参与转融通证券出借业务的主力。从基金持仓角度看,指数基金因其被动跟踪指数策略的缘故,沉淀了大量股票,是天然的“票仓”。

  据华宝证券测算,乐观情形下,按照30%的上限仓位测算,出借业务将为公募指数基金带来0.5%左右的收益增厚,在50%的出借上限仓位下,主动权益基金收益增厚在0.75%~1%。但实际情况下主动权益基金和指数基金的出借意愿受到多方面因素的影响,实际出借比例可能低于50%和30%的上限。

  事实上,从海外经验看,ETF和其他类型的指数基金参与转融通证券出借是惯常业务。海外转融通市场上,长期持有证券的公募基金、保险机构、养老金等机构投资者是证券出借的主力,出借证券是海外ETF重要收益来源之一。贝莱德、Vanguard等全球ETF巨头旗下的基金均参与了转融通证券出借业务。

  截至7月23日,上交所统计数据显示,中国通号可出借股份万股,排名居首。澜起科技可出借股份3082.26万股,排名第二。光峰科技、交控科技可出借股份均高于500万股。虹软科技、睿创微纳高于400万股。

  此外,从可出借股份占非限售股比例排序来看,最高的是澜起科技,占比接近40%;中国通号占比超过35%紧随其后。交控科技、虹软科技、光峰科技占比都在10%以上。

号、大鱼号平台、百度百家、大风号、企鹅号、网易号、和讯名家、蚂蚁财富社区、招商银行社区专栏等平台

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  转融通业务有望丰富科创板市场生态。

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  7月23日,科创板交易次日,截至终盘,科创板全天共成交227亿元,较首日成交额485亿元相比,大幅缩水逾五成,高达53.2%。

  其中,乐鑫科技高位震荡,收涨14%,报147.50元,位居涨幅榜首席;福光股份低开高走收涨12%,盘中触发涨30%临停,终盘收54.50元,上涨11.98%,紧随乐鑫科技之后。

  此外,南微医学、中微公司飘红收盘,分别报123.46元和83.28元,涨幅分别为11.72%和2.78%。

  而中国通号跌18%位居跌停幅榜第一位,全天报10.01元,但成交额超42亿元仍位于25只个股之首。

  新经济e线注意到,上交所披露的科创板战略配售可出借信息表明,科创板已首现做空。截至7月23日,除了交控科技以外,首批25家公司中,共计有24家公司股票出现在转融通出借名单榜上,当天出借余量已突破一亿股,共计.08万股,占全部战略投资者非限售股总数.97万股的比例已达5.13%。

  特别是全天跌幅居首的中国通号,其出借余量已达9157万股,按7月23日收盘价计算,出借市值已超过9亿元,达.57万元。

  7月22日,25家科创板上市公司便已经出现了不同数量的融券,最高的中国通号融券数据显示,22日有3笔大单融出,分别是4449.1万股、1183.9万股和1183.9万股,费率分别是0.066、0.061和0.066。

  个股热度大幅下降

  当天盘后,私募排排网研究员刘有华新经济e线表示,“今天科创板的走势完全在市场预期之中,换手率也大幅下降,市场炒作的热情有所降温。”

  dingyue.ws.126.netQgnGN3dnkSjnBql9svjnPVO6Ns5J0XZnGXAcaGlDaifC01563888099509compressflag.jpg

  另据新经济e线统计,截至7月3日,出借市值破亿元的科创板个股共计有5只。除了中国通号以外,余下4只分别为心脉医疗、澜起科技、南微医学、嘉元科技,其出借余量分别为172.51万股、307万股、114.39万股、212.31万股,按当天收盘价计算的出借市值分别达

  .25万元、.91万元、.58万元、.44万元。

  值得关注的是,南微医学、嘉元科技2只个股当天的可出借股份均已减至零,其相应的战略配售投资者持有的非限售股份(即出借券源数量)分别为3173.6万股和5496.2万股。

  相比之下,心脉医疗、澜起科技这2只个股出借券源仍比较充足,可出借股份数量分别达154.75万股和3082.26万股。若按7月23日收盘价计算,上述股份对应市值分别达.50万元和.93万元。

  如南微医学融券数据显示,22日南微医学融出114.39万股,期限182天、融出费率0.086。公开资料显示,参与南微医学的战略配售的战略投资者为南京蓝天投资,蓝天投资为南京证券的全资子公司。其获配数量刚好也是114.39万股。

  同样,嘉元科技22日亦有融出两笔,融出量分别是200万股和12.31万股。巧合的是,东兴证券作为嘉元科技的战略配售方,恰好获配212.31万股。

  另有业内专家称,“有券源出借意味着增加市场的供给量,一定程度上可能会有助于这个价格平抑,但是今天科创板的调整明显还是跟首日的超涨有关系。”

  从二级市场表现来看,首批25只个股波动和换手均出现明显降低。当天,仅福光股份盘中较开盘涨幅达30%,触发临停。

  相比之下,其余多数个股均不同程度下跌。除了中国通号以外,全天跌幅超过一成的个股共计还有13只。其中,西部超导、容百科技、天准科技、天宜上佳、新光光电全天跌幅均超过14%以上。

  对此,洛肯国际有关人士表示,科创板调整完全是由内因造成,估值太高了,这种高估值料不可持续。

  刘有华预计,未来,科创板的交易预计会逐渐理性,但是也将会面临比较大的分化,真正高成长的个股会被市场逐渐挖掘,并受资金青睐。

  指数基金成出借“票仓”

  对此,有基金人士对新经济e线表示,长期来看,转融通出借有助于促进科创板价值的回归,确实可以平抑炒作。

件公募基金数量及规模

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  富国基金一位人士告诉新经济e线,转融通业务的意义在于,带动投资策略的多元化发展,提升对应资产流动性和市场价格发现效率,从而丰富市场生态。

  “对于公募基金来说,转融通业务会使得出借股票的基金获得‘出借费’,从而会获得一定的增厚收益。”该人士称,“在未来,A股若有‘利空’插曲出现,可能会有一批资金通过‘融券卖出’的方式来对冲风险。”

  而以往由于券源不够丰富,A股融券业务未有显著发展,转融通业务公募基金可以增加券源供给,使得市场对冲策略更加丰富,从而提升市场效率。“目前,公司对转融通业务尚处于观察阶段,进展尚未公开。”该人士透露。

  据悉,继上周首批6家基金获批参与转融通证券出借业务资格后,7月22日,在放开转融通交易的第一天,包括易方达基金、南方基金、华夏基金在内的多家基金公司均已完成首单转融通交易。

  业内普遍认为,站在当下市场结构角度,预期ETF和其他类型的指数基金将是公募基金参与转融通证券出借业务的主力。从基金持仓角度看,指数基金因其被动跟踪指数策略的缘故,沉淀了大量股票,是天然的“票仓”。

  据华宝证券测算,乐观情形下,按照30%的上限仓位测算,出借业务将为公募指数基金带来0.5%左右的收益增厚,在50%的出借上限仓位下,主动权益基金收益增厚在0.75%~1%。但实际情况下主动权益基金和指数基金的出借意愿受到多方面因素的影响,实际出借比例可能低于50%和30%的上限。

  事实上,从海外经验看,ETF和其他类型的指数基金参与转融通证券出借是惯常业务。海外转融通市场上,长期持有证券的公募基金、保险机构、养老金等机构投资者是证券出借的主力,出借证券是海外ETF重要收益来源之一。贝莱德、Vanguard等全球ETF巨头旗下的基金均参与了转融通证券出借业务。

  截至7月23日,上交所统计数据显示,中国通号可出借股份万股,排名居首。澜起科技可出借股份3082.26万股,排名第二。光峰科技、交控科技可出借股份均高于500万股。虹软科技、睿创微纳高于400万股。

  此外,从可出借股份占非限售股比例排序来看,最高的是澜起科技,占比接近40%;中国通号占比超过35%紧随其后。交控科技、虹软科技、光峰科技占比都在10%以上。

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